| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
AH Fonds commercial | 390 570.00 | | 390 570.00 | 390 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 3 389.00 | 2 242.00 | 5 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 916.00 | 30 183.00 | 3 732.00 | 33 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 188.00 | 341 307.00 | 184 881.00 | 526 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 836.00 | 374 880.00 | 743 956.00 | 1 118 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 002.00 | 374 880.00 | 794 122.00 | 1 169 002.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 212 632.00 | 212 069.00 | | 212 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 955.00 | 73 563.00 | | 64 955.00 |
DL TOTAL (I) | 426 087.00 | 434 132.00 | | 426 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 781.00 | 198 659.00 | | 200 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | 12 249.00 | | 37 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 237.00 | 30 231.00 | | 42 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 571.00 | 84 239.00 | | 86 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | 2 657.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 035.00 | 328 035.00 | | 368 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 122.00 | 762 167.00 | | 794 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 359.00 | | 3 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 301.00 | | 2 601.00 | 554 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 464.00 | | 122 747.00 | 477 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 917.00 | 79 503.00 | 39 540.00 | 334 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 359.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 886.00 | 79 145.00 | 39 540.00 | 331 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 148.00 | 88 608.00 | 110 539.00 | 199 148.00 |
VI Groupe et associés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VP Divers | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 994.00 | 47 194.00 | 800.00 | 47 994.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 035.00 | 257 496.00 | 110 539.00 | 368 035.00 |