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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 1 815.00 | 2 686.00 | 4 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 019.00 | 19 332.00 | 2 686.00 | 22 019.00 |
060 Stock marchandises | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 435.00 | | 246 435.00 | 246 435.00 |
072 Créances – Autres | 314 090.00 | | 314 090.00 | 314 090.00 |
084 Disponibilités | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 356.00 | | 647 356.00 | 647 356.00 |
110 Total général Actif | 669 375.00 | 19 332.00 | 650 042.00 | 669 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 042.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 283 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 435 445.00 | | | 435 445.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 496.00 | | | 476 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 928.00 | | | 297 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 619.00 | | | 393 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
280 Produits financiers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 384.00 | | | 23 384.00 |