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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 580.00 | | 1 528 580.00 | 1 528 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 524 599.00 | | 524 599.00 | 524 599.00 |
CF Disponibilités | 845 474.00 | | 845 474.00 | 845 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 464.00 | | 1 852 464.00 | 1 852 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 044.00 | | 3 381 044.00 | 3 381 044.00 |
CU Autres participations | 1 528 580.00 | | 1 528 580.00 | 1 528 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 400.00 | 1 244 400.00 | | 1 244 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
DG Autres réserves | 672 039.00 | 840 108.00 | | 672 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 565.00 | 80 812.00 | | 100 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 444.00 | 2 289 759.00 | | 2 141 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 002.00 | 1 108 442.00 | | 1 029 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 7 334.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 231.00 | 254 686.00 | | 138 231.00 |
EA Autres dettes | 67 039.00 | 1 736.00 | | 67 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 599.00 | 1 372 197.00 | | 1 239 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 044.00 | 3 661 957.00 | | 3 381 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 599.00 | 1 372 197.00 | | 1 239 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 254.00 | 113 782.00 | | 85 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 3 263.00 | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 578.00 | 1 061 569.00 | | 882 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 013.00 | 980 757.00 | | 782 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 565.00 | 80 812.00 | | 100 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 580.00 | | | 1 528 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 580.00 | | | 1 528 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 495 231.00 | | | 495 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 002.00 | 1 029 002.00 | | 1 029 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 990.00 | 1 006 990.00 | | 1 006 990.00 |
VW T.V.A. | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 599.00 | 1 239 599.00 | | 1 239 599.00 |