| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 445.00 | 31 734.00 | 85 711.00 | 117 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 23 333.00 | 36 667.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 947.00 | 179 647.00 | 23 301.00 | 202 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 010.00 | 234 714.00 | 438 296.00 | 673 010.00 |
BT Marchandises | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 288.00 | 168 653.00 | 1 959 635.00 | 2 128 288.00 |
BZ Autres créances | 264 395.00 | | 264 395.00 | 264 395.00 |
CF Disponibilités | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 764.00 | 168 653.00 | 2 600 111.00 | 2 768 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 773.00 | 403 366.00 | 3 038 407.00 | 3 441 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
DL TOTAL (I) | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 464.00 | | | 266 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 478.00 | | | 407 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 874.00 | | | 1 246 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 952.00 | | | 769 952.00 |
EA Autres dettes | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 096.00 | | | 2 729 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 407.00 | | | 3 038 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 750.00 | | | 2 561 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 441 148.00 | | 8 441 148.00 | 8 441 148.00 |
FG Production vendue services | 694 543.00 | | 694 543.00 | 694 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 690.00 | | 9 135 690.00 | 9 135 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 673.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 156.00 | | | 169 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 607.00 | | | 301 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 451.00 | | | -132 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 809.00 | | | 9 491 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 093.00 | | | 9 339 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 419.00 | | 18 818.00 | 656 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 237 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 673 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 257 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 750.00 | | 13 695.00 | 163 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 245.00 | | 5 123.00 | 253 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 424.00 | | | 239 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 417.00 | 101 177.00 | 4 881.00 | 138 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | 45 703.00 | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 053.00 | 55 474.00 | 4 881.00 | 129 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 321 612.00 | 56 970.00 | 209 930.00 | 321 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 612.00 | 56 970.00 | 209 930.00 | 321 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 612.00 | 86 970.00 | 244 930.00 | 356 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 673.00 | 83 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 297.00 | 161 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 874.00 | 1 246 874.00 | | 1 246 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 607.00 | 259 607.00 | | 259 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 994.00 | 1 826 994.00 | | 1 826 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 293.00 | 301 293.00 | | 301 293.00 |
VB T. V. A. | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
VC Groupe et associés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 464.00 | 99 118.00 | 167 346.00 | 266 464.00 |
VI Groupe et associés | 403 634.00 | 403 634.00 | | 403 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 622.00 | 2 489 639.00 | 237 984.00 | 2 727 622.00 |
VW T.V.A. | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 096.00 | 2 561 750.00 | 167 346.00 | 2 729 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
ST Autres comptes | 482 733.00 | | | 482 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 405.00 | | | 255 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 648 326.00 | | | 2 648 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 661.00 | | | 399 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 805 124.00 | | | 1 805 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 526.00 | | | 1 206 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 928 230.00 | | | 3 928 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |