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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
AP Constructions | 358 067.00 | 154 979.00 | 203 088.00 | 358 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 235.00 | 154 979.00 | 566 257.00 | 721 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 754.00 | 154 979.00 | 589 776.00 | 744 754.00 |
CU Autres participations | 347 931.00 | | 347 931.00 | 347 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 262 715.00 | 262 715.00 | | 262 715.00 |
DH Report à nouveau | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | -8 169.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 299 841.00 | 299 646.00 | | 299 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 125.00 | 217 792.00 | | 191 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 823.00 | 56 167.00 | | 56 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 16 142.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | 6 692.00 | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 26 276.00 | 6 035.00 | | 26 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 934.00 | 302 827.00 | | 289 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 776.00 | 602 473.00 | | 589 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 922.00 | 111 230.00 | | 124 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 726.00 | 119 399.00 | | 124 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | -8 169.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 235.00 | | | 721 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 931.00 | | | 347 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 485.00 | 17 494.00 | | 137 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 485.00 | 17 494.00 | | 137 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
VI Groupe et associés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |