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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 6 780.00 | 5 445.00 | 12 224.00 |
040 Immobilisations financières | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 295.00 | 6 780.00 | 62 515.00 | 69 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
110 Total général Actif | 82 254.00 | 6 780.00 | 75 474.00 | 82 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 47 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 10 598.00 | 4 714.00 | 15 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 520.00 | 15 840.00 | 31 680.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 382.00 | 35 988.00 | 38 394.00 | 74 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 218.00 | 35 988.00 | 97 230.00 | 133 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
CU Autres participations | 11 550.00 | 9 550.00 | 2 000.00 | 11 550.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 767.00 | 6 800.00 | | 17 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 769.00 | 6 803.00 | | 17 769.00 |
242 Autres charges externes. | 5 467.00 | 9 316.00 | | 5 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 444.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 716.00 | 6 563.00 | | 6 716.00 |
252 Charges sociales | 8 238.00 | 12 278.00 | | 8 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | 1 778.00 | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 061.00 | 30 380.00 | | 22 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 292.00 | -23 577.00 | | -4 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 010.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 292.00 | -22 744.00 | | -4 292.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
DH Report à nouveau | -39 506.00 | -39 194.00 | | -39 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | -312.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 434.00 | 5 915.00 | | 7 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 605.00 | 60 287.00 | | 65 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 1 799.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | 1 450.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 795.00 | 63 537.00 | | 89 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 230.00 | 69 452.00 | | 97 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 795.00 | 63 537.00 | | 89 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | -245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 521.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 083.00 | 20 000.00 | | 64 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 564.00 | 20 312.00 | | 62 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519.00 | -312.00 | | 1 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |