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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AP Constructions | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 992.00 | 332.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640.00 | 8 308.00 | 332.00 | 8 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 087.00 | 8 844.00 | 33 243.00 | 42 087.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 493.00 | 8 844.00 | 64 649.00 | 73 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 133.00 | 17 152.00 | 64 981.00 | 82 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 526.00 | 5 890.00 | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | 3 636.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 14 442.00 | 11 176.00 | | 14 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 233.00 | 7 426.00 | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | 400.00 | | 7 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 18 163.00 | | 15 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 092.00 | 23 420.00 | | 19 092.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 565.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 539.00 | 53 630.00 | | 50 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 981.00 | 64 806.00 | | 64 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 725.00 | | 256 725.00 | 256 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 725.00 | | 256 725.00 | 256 725.00 |
FM Production stockée | | | -1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 900.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 180.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 669.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 849.00 | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 141.00 | 4 051.00 | | -10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 524.00 | 242 640.00 | | 258 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 258.00 | 239 003.00 | | 255 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | 3 636.00 | | 3 266.00 |