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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 3 547.00 | 653.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 448.00 | 2 966.00 | 6 482.00 | 9 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 648.00 | 6 513.00 | 7 136.00 | 13 648.00 |
060 Stock marchandises | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 193.00 | 7 439.00 | 18 755.00 | 26 193.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 603.00 | 10 384.00 | 48 219.00 | 58 603.00 |
110 Total général Actif | 72 251.00 | 16 897.00 | 55 355.00 | 72 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
230 Autres produits | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
242 Autres charges externes. | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
262 Autres charges | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 977.00 | | | 15 977.00 |