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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 1 482 341.00 | 1 450 735.00 | 31 605.00 | 1 482 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 554.00 | 553 572.00 | 62 983.00 | 616 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 120.00 | 2 142 066.00 | 954 054.00 | 3 096 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 713.00 | 4 172 358.00 | 3 552 355.00 | 7 724 713.00 |
BT Marchandises | 1 382 443.00 | 45 661.00 | 1 336 783.00 | 1 382 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 807.00 | | 413 807.00 | 413 807.00 |
BZ Autres créances | 5 543 721.00 | | 5 543 721.00 | 5 543 721.00 |
CF Disponibilités | 1 068 693.00 | | 1 068 693.00 | 1 068 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 834.00 | 45 661.00 | 8 383 173.00 | 8 428 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 547.00 | 4 218 019.00 | 11 935 529.00 | 16 153 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 995 000.00 | 3 995 000.00 | | 3 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 122.00 | 539 122.00 | | 539 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 199.00 | 135 310.00 | | 138 199.00 |
DH Report à nouveau | 428 683.00 | 573 793.00 | | 428 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 791.00 | 57 779.00 | | 627 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 573.00 | 5 301 004.00 | | 5 732 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 888.00 | 58 111.00 | | 74 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 888.00 | 58 111.00 | | 74 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 972.00 | 1 877 915.00 | | 1 697 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 202.00 | 2 391 443.00 | | 2 844 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 276.00 | 649 516.00 | | 701 276.00 |
EA Autres dettes | 884 561.00 | 665 448.00 | | 884 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 068.00 | 5 584 375.00 | | 6 128 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 529.00 | 10 943 490.00 | | 11 935 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 528 552.00 | | 14 528 552.00 | 14 528 552.00 |
FG Production vendue services | 383 712.00 | | 383 712.00 | 383 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 912 264.00 | | 14 912 264.00 | 14 912 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 390 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 197 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 116 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 501 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 1 829.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 1 829.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | -1 829.00 | | -4 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 889.00 | 22 469.00 | | 179 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 395 739.00 | 12 580 651.00 | | 15 395 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 767 948.00 | 12 522 872.00 | | 14 767 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 791.00 | 57 779.00 | | 627 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 574.00 | | 173 140.00 | 7 551 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 724 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 195 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 985.00 | | | 2 525 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021 875.00 | | 173 140.00 | 5 021 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 041.00 | 237 317.00 | | 3 935 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 056.00 | 237 317.00 | | 3 909 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 111.00 | 74 888.00 | 58 111.00 | 58 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 857.00 | 45 661.00 | 102 857.00 | 102 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 857.00 | 45 661.00 | 102 857.00 | 102 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 968.00 | 120 548.00 | 160 968.00 | 160 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 202.00 | 2 844 202.00 | | 2 844 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 818.00 | 243 818.00 | | 243 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 412 658.00 | 412 658.00 | | 412 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VC Groupe et associés | 5 227 547.00 | | 5 227 547.00 | 5 227 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 972.00 | 368 109.00 | 1 214 856.00 | 1 697 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 242.00 | 271 242.00 | | 271 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 411.00 | 749 002.00 | 5 232 409.00 | 5 981 411.00 |
VW T.V.A. | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 697.00 | 3 960 834.00 | 1 214 856.00 | 5 290 697.00 |