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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 903.00 | 4 061.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 41 588.00 | 9 838.00 | 51 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 403.00 | 42 491.00 | 13 912.00 | 56 403.00 |
BT Marchandises | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 014.00 | 42 491.00 | 92 523.00 | 135 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 886.00 | | 285 886.00 | 285 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 886.00 | | 285 886.00 | 285 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 098.00 | | | 286 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 706.00 | | 5 497.00 | 55 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 56 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | | 5 497.00 | 50 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 675.00 | 3 817.00 | | 38 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 675.00 | 3 817.00 | | 38 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 830.00 | 54 522.00 | 5 308.00 | 59 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ST Autres comptes | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |