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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 886.00 | 603.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 129.00 | 20 275.00 | 35 854.00 | 56 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185 061.00 | | 1 185 061.00 | 1 185 061.00 |
BF Prêts | 11 550 615.00 | 2 040 919.00 | 9 509 697.00 | 11 550 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 964.00 | 2 072 080.00 | 11 057 884.00 | 13 129 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
BZ Autres créances | 879 567.00 | | 879 567.00 | 879 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 362 877.00 | | 8 362 877.00 | 8 362 877.00 |
CF Disponibilités | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 419.00 | | 9 572 419.00 | 9 572 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 702 383.00 | 2 072 080.00 | 20 630 303.00 | 22 702 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550 615.00 | | | 11 550 615.00 |
CU Autres participations | 335 170.00 | 10 000.00 | 325 170.00 | 335 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 782.00 | 514 782.00 | | 514 782.00 |
DG Autres réserves | 11 040 614.00 | 11 040 614.00 | | 11 040 614.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 997.00 | | | -1 277 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 678.00 | -1 277 997.00 | | 178 678.00 |
DL TOTAL (I) | 18 456 078.00 | 18 277 399.00 | | 18 456 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 254.00 | 800 771.00 | | 300 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 606.00 | 1 514 008.00 | | 1 290 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 87 557.00 | | 26 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 754.00 | 8 593.00 | | 87 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 750.00 | 593 750.00 | | 468 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 225.00 | 3 004 678.00 | | 2 174 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 630 303.00 | 21 284 674.00 | | 20 630 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 606.00 | | | 1 290 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 312.00 | 11 127.00 | | 303 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 895.00 | 5 353 804.00 | | 165 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 207.00 | 5 364 931.00 | | 469 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 44 173.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 553.00 | 6 188 400.00 | | 411 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 219.00 | 6 232 573.00 | | 412 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 987.00 | -867 642.00 | | 56 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 425.00 | 8 263.00 | | 86 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 649.00 | 5 699 129.00 | | 941 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 971.00 | 6 977 127.00 | | 762 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 678.00 | -1 277 997.00 | | 178 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 018 271.00 | | 1 933 305.00 | 12 018 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 059.00 | 411 553.00 | 13 072 346.00 | 410 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 059.00 | 411 553.00 | 13 129 964.00 | 410 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 898.00 | | 10 720.00 | 46 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971 373.00 | | 1 922 585.00 | 11 971 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932.00 | 10 229.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 10 229.00 | | 10 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 966 191.00 | 74 728.00 | | 1 966 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220 191.00 | 74 728.00 | 244 000.00 | 2 220 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 788.00 | 74 728.00 | 246 597.00 | 2 222 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 750.00 | 468 750.00 | | 468 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 606.00 | 1 290 606.00 | | 1 290 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 225.00 | 1 874 225.00 | 300 000.00 | 2 174 225.00 |