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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 634.00 | 569 881.00 | 590 753.00 | 1 160 634.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899 620.00 | 1 064 461.00 | 2 835 159.00 | 3 899 620.00 |
AP Constructions | 1 927 383.00 | 1 668 323.00 | 259 060.00 | 1 927 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 250.00 | 920 656.00 | 194 594.00 | 1 115 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 884.00 | 1 306 540.00 | 1 037 344.00 | 2 343 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 375 638.00 | 5 529 862.00 | 5 845 776.00 | 11 375 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 079.00 | | 964 079.00 | 964 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396 500.00 | | 3 396 500.00 | 3 396 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 070 797.00 | 6 519 295.00 | 52 551 502.00 | 59 070 797.00 |
BZ Autres créances | 20 832 575.00 | | 20 832 575.00 | 20 832 575.00 |
CF Disponibilités | 887 812.00 | | 887 812.00 | 887 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 382 507.00 | 6 519 295.00 | 78 863 212.00 | 85 382 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 758 145.00 | 12 049 157.00 | 84 708 988.00 | 96 758 145.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 709.00 | 1 499 709.00 | | 1 499 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 841 545.00 | 7 578 373.00 | | 18 841 545.00 |
DL TOTAL (I) | 20 935 253.00 | 9 672 082.00 | | 20 935 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 485.00 | 2 861 244.00 | | 2 987 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 15 569 208.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 974 480.00 | 25 082 057.00 | | 29 974 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503 464.00 | 11 513 158.00 | | 16 503 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 569.00 | 400 792.00 | | 409 569.00 |
EA Autres dettes | 11 255 019.00 | 307 807.00 | | 11 255 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643 684.00 | | | 2 643 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 773 735.00 | 55 734 265.00 | | 63 773 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 708 988.00 | 65 406 347.00 | | 84 708 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335 511.00 | | 5 335 511.00 | 5 335 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 175 212.00 | | 1 175 212.00 | 1 175 212.00 |
FG Production vendue services | 96 637 622.00 | | 96 637 622.00 | 96 637 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 148 345.00 | | 103 148 345.00 | 103 148 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 295 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 155 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 109 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 668 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 739 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 556 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 881 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 166.00 | | | 603 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 583.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 650 000.00 | 103 621.00 | | 6 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253 999.00 | 108 204.00 | | 7 253 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 132.00 | 2 290.00 | | 15 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | 9 670.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 035.00 | 11 960.00 | | 16 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237 964.00 | 96 244.00 | | 7 237 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 944 847.00 | 1 021 603.00 | | 1 944 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 333 455.00 | 3 432 514.00 | | 6 333 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 193 734.00 | 50 162 366.00 | | 111 193 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 352 189.00 | 42 583 993.00 | | 92 352 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 841 545.00 | 7 578 373.00 | | 18 841 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493 928.00 | | 923 612.00 | 4 493 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 750.00 | 1 251 231.00 | 30 119.00 | 4 308 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 116.00 | 604 227.00 | | 1 030 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 634.00 | 647 005.00 | 30 119.00 | 3 278 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 974 480.00 | 29 974 480.00 | | 29 974 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503 465.00 | 16 503 465.00 | | 16 503 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 569.00 | 409 569.00 | | 409 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255 019.00 | 11 255 019.00 | | 11 255 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 643 684.00 | 2 643 684.00 | | 2 643 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
UX Autres créances clients | 59 070 797.00 | 59 070 797.00 | | 59 070 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 485.00 | 1 503 024.00 | 1 484 460.00 | 2 987 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 832 575.00 | 20 832 575.00 | | 20 832 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 744.00 | 230 744.00 | | 230 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 152 983.00 | 80 134 116.00 | 18 867.00 | 80 152 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 773 700.00 | 62 289 240.00 | 1 484 460.00 | 63 773 700.00 |