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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 559.00 | 1 268.00 | 2 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 056.00 | 1 787.00 | 151 268.00 | 153 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
110 Total général Actif | 153 855.00 | 1 787.00 | 152 067.00 | 153 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 458.00 | 308.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 993.00 | 1 686.00 | 150 308.00 | 151 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 085.00 | 1 686.00 | 155 399.00 | 157 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 264.00 | 91 292.00 | | 80 264.00 |
230 Autres produits | 845.00 | 982.00 | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 108.00 | 92 274.00 | | 81 108.00 |
242 Autres charges externes. | 46 917.00 | 34 175.00 | | 46 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 2 853.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 13 500.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 7 729.00 | 5 681.00 | | 7 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 422.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 304.00 | 56 675.00 | | 69 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 805.00 | 35 598.00 | | 11 805.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 3 495.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 133.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 4 933.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 414.00 | 27 037.00 | | 9 414.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 935.00 | 31 393.00 | | 53 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | 22 542.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 89 772.00 | 62 735.00 | | 89 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 605.00 | 64 643.00 | | 45 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 605.00 | 19 101.00 | | 16 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 935.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | 3 559.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 627.00 | 88 238.00 | | 65 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 399.00 | 150 973.00 | | 155 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 316.00 | | | 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 205.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 205.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -205.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 008.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 274.00 | 93 048.00 | | 92 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 237.00 | 70 506.00 | | 65 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 037.00 | 22 542.00 | | 27 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 422.00 | | 1 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 32.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 390.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
VI Groupe et associés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 627.00 | 20 022.00 | 45 605.00 | 65 627.00 |