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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 671 098.00 | 887 737.00 | 21 783 361.00 | 22 671 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 051.00 | | 484 051.00 | 484 051.00 |
BZ Autres créances | 565 549.00 | | 565 549.00 | 565 549.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 054.00 | | 1 060 054.00 | 1 060 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 152.00 | 887 737.00 | 22 843 415.00 | 23 731 152.00 |
CU Autres participations | 22 388 306.00 | 887 737.00 | 21 500 569.00 | 22 388 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
DG Autres réserves | 5 783 726.00 | 2 444 574.00 | | 5 783 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 946.00 | 3 439 371.00 | | 2 400 946.00 |
DK Provisions réglementées | 36 891.00 | 26 807.00 | | 36 891.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 482.00 | 6 122 671.00 | | 8 433 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 879 741.00 | 12 879 954.00 | | 10 879 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 791.00 | 3 162 465.00 | | 3 153 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 532.00 | 55 208.00 | | 57 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 493.00 | 68 648.00 | | 276 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 39 976.00 | 64 239.00 | | 39 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 409 933.00 | 16 230 515.00 | | 14 409 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 843 415.00 | 22 353 186.00 | | 22 843 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 750 433.00 | 5 351 015.00 | | 5 750 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 995.00 | | 996 995.00 | 996 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 995.00 | | 996 995.00 | 996 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 108 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 084.00 | -10 084.00 | | -10 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 389.00 | -122 908.00 | | 110 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 123.00 | 4 403 429.00 | | 3 217 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 177.00 | 964 058.00 | | 816 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 946.00 | 3 439 371.00 | | 2 400 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 495 657.00 | | 175 441.00 | 22 495 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 671 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 671 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495 657.00 | | 175 441.00 | 22 495 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 807.00 | 10 084.00 | | 26 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 776.00 | | 103 039.00 | 990 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 583.00 | 10 084.00 | 103 039.00 | 1 017 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 103 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 051.00 | 484 051.00 | | 484 051.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VC Groupe et associés | 534 404.00 | 534 404.00 | | 534 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 879 500.00 | 2 220 000.00 | 8 659 500.00 | 10 879 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 153 791.00 | 3 153 791.00 | | 3 153 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 100.00 | 1 049 600.00 | 267 500.00 | 1 317 100.00 |
VW T.V.A. | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 409 933.00 | 5 750 433.00 | 8 659 500.00 | 14 409 933.00 |