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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 516.00 | 3 264.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 80 716.00 | 21 023.00 | 59 693.00 | 80 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 669.00 | 49 795.00 | 52 874.00 | 102 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 236.00 | 368 249.00 | 156 988.00 | 525 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 877.00 | 439 583.00 | 303 295.00 | 742 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 066.00 | 20 593.00 | 631 472.00 | 652 066.00 |
BZ Autres créances | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 485.00 | 20 593.00 | 939 891.00 | 960 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 362.00 | 460 176.00 | 1 243 186.00 | 1 703 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 333.00 | 401 531.00 | | 512 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 917.00 | 120 802.00 | | -22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 599 416.00 | 632 333.00 | | 599 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 607.00 | 251 653.00 | | 197 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 21 639.00 | | 18 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 196.00 | 68 638.00 | | 132 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 879.00 | 265 936.00 | | 288 879.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 8 076.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 770.00 | 617 187.00 | | 643 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 186.00 | 1 249 521.00 | | 1 243 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 687.00 | 615 942.00 | | 505 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 592.00 | | 115 843.00 | 628 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 742 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 720 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 790.00 | | 111 470.00 | 610 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | | 594.00 | 17 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 471.00 | 73 351.00 | 1 239.00 | 367 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 471.00 | 72 835.00 | 1 239.00 | 367 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 622 872.00 | 622 872.00 | | 622 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VB T. V. A. | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 965.00 | 49 881.00 | 138 083.00 | 187 965.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 695.00 | 773 299.00 | 18 396.00 | 791 695.00 |
VW T.V.A. | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 770.00 | 505 687.00 | 138 083.00 | 643 770.00 |