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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 643.00 | 24 109.00 | 1 534.00 | 25 643.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 37 567.00 | 30 433.00 | 7 134.00 | 37 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 369.00 | 190 749.00 | 149 619.00 | 340 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 982.00 | 125 825.00 | 35 157.00 | 160 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 192.00 | 371 116.00 | 437 075.00 | 808 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
BN En cours de production de biens | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 356.00 | 55 023.00 | 1 980 333.00 | 2 035 356.00 |
BZ Autres créances | 830 927.00 | 31 955.00 | 798 971.00 | 830 927.00 |
CF Disponibilités | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 926.00 | 86 979.00 | 3 055 947.00 | 3 142 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 117.00 | 458 095.00 | 3 493 022.00 | 3 951 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 026.00 | -18 427.00 | | -224 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 684.00 | -205 599.00 | | 141 684.00 |
DL TOTAL (I) | 357 657.00 | 215 974.00 | | 357 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 070.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 975.00 | 9 070.00 | | 9 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 723.00 | 357 653.00 | | 331 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 113.00 | 279 011.00 | | 104 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 808.00 | 876 185.00 | | 1 209 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 479.00 | 298 190.00 | | 638 479.00 |
EA Autres dettes | 800 667.00 | 484 964.00 | | 800 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 390.00 | 2 296 002.00 | | 3 125 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 022.00 | 2 521 046.00 | | 3 493 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 617.00 | 2 280 731.00 | | 2 889 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 289.00 | 71 869.00 | | 56 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251 928.00 | | 6 251 928.00 | 6 251 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 928.00 | | 6 251 928.00 | 6 251 928.00 |
FM Production stockée | | | -32 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 679.00 | 40 490.00 | | 37 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 343.00 | 5 410.00 | | 9 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 914.00 | 5 826.00 | | 19 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 105.00 | 66 350.00 | | 216 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 3 000.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 228.00 | 78 426.00 | | 216 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 314.00 | -72 600.00 | | -196 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -1 380.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 106.00 | 4 318 125.00 | | 6 288 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 423.00 | 4 523 724.00 | | 6 146 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 684.00 | -205 599.00 | | 141 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 883.00 | 57 910.00 | | 56 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 734.00 | | 135 623.00 | 680 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 009.00 | 41 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 808 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 541 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 006.00 | | 103 168.00 | 438 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | 32 455.00 | 17 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 841.00 | 49 308.00 | 33.00 | 321 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 883.00 | 2 225.00 | | 21 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 958.00 | 47 083.00 | 33.00 | 299 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 070.00 | 9 975.00 | 9 070.00 | 9 070.00 |
6T Sur comptes clients | 40 552.00 | 14 472.00 | | 40 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 215.00 | 25 741.00 | | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 766.00 | 40 212.00 | | 46 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 837.00 | 50 187.00 | 9 070.00 | 55 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 808.00 | 1 209 808.00 | | 1 209 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 667.00 | 800 667.00 | | 800 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UP Prêts | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 607.00 | 1 969 607.00 | | 1 969 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
VB T. V. A. | 232 904.00 | 232 904.00 | | 232 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 433.00 | 50 346.00 | 225 087.00 | 275 433.00 |
VI Groupe et associés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 510.00 | 592 510.00 | | 592 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 446.00 | 2 836 602.00 | 92 844.00 | 2 929 446.00 |
VW T.V.A. | 242 868.00 | 242 868.00 | | 242 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 704.00 | 2 889 617.00 | 225 087.00 | 3 114 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 998.00 | 14 977.00 | | 16 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 556.00 | 72 716.00 | | 270 556.00 |
ST Autres comptes | 928 087.00 | 811 070.00 | | 928 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 583.00 | 445 547.00 | | 648 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 682.00 | 65 150.00 | | 83 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369 509.00 | 1 026 916.00 | | 1 369 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 378.00 | 98 981.00 | | 68 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 480.00 | 13 735.00 | | 9 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 478.00 | 28 712.00 | | 26 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 416.00 | 532 871.00 | | 679 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 765.00 | 415 940.00 | | 628 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 285 113.00 | 2 455 230.00 | | 3 285 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |