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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 2 031.00 | 2 638.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 695.00 | 12 031.00 | 324 663.00 | 336 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 838.00 | 12 031.00 | 449 806.00 | 461 838.00 |
CU Autres participations | 332 024.00 | 10 000.00 | 322 024.00 | 332 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 754.00 | | | -34 754.00 |
DL TOTAL (I) | 352 189.00 | | | 352 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
EA Autres dettes | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 806.00 | | | 449 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 754.00 | | | -34 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 866.00 | | 2 389.00 | 336 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 332 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 336 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | 2 389.00 | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 585.00 | | | 334 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 574.00 | 2 032.00 | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 574.00 | 2 032.00 | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UX Autres créances clients | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |