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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 239.00 | 1 281.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 700.00 | 55 726.00 | 7 974.00 | 63 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 944.00 | 56 965.00 | 111 979.00 | 168 944.00 |
BT Marchandises | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 377.00 | | 236 377.00 | 236 377.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 715.00 | | 1 088 715.00 | 1 088 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 898.00 | | 1 421 898.00 | 1 421 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 842.00 | 56 965.00 | 1 533 877.00 | 1 590 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 851 560.00 | 851 560.00 | | 851 560.00 |
DH Report à nouveau | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 772.00 | 143 044.00 | | 171 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 376.00 | 1 005 604.00 | | 1 177 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 667.00 | 394 062.00 | | 291 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | 93 314.00 | | 64 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 501.00 | 487 534.00 | | 356 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 877.00 | 1 493 138.00 | | 1 533 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 102.00 | 5 863.00 | | 51 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 840.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 5 023.00 | | 50 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 667.00 | 291 667.00 | | 291 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 293.00 | 246 293.00 | | 246 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 663.00 | 246 293.00 | 370.00 | 246 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 501.00 | 356 501.00 | | 356 501.00 |