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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 765.00 | 560.00 | 51 205.00 | 51 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 146.00 | 483 189.00 | 107 957.00 | 591 146.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 189.00 | | 161 189.00 | 161 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 100.00 | 483 749.00 | 323 351.00 | 807 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 685.00 | | 912 685.00 | 912 685.00 |
BZ Autres créances | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CF Disponibilités | 1 180 738.00 | | 1 180 738.00 | 1 180 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 954.00 | | 2 192 954.00 | 2 192 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 053.00 | 483 749.00 | 2 516 305.00 | 3 000 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 942.00 | | | 1 198 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 942.00 | | | 1 242 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 475.00 | | | 909 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 363.00 | | | 1 273 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 305.00 | | | 2 516 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 363.00 | | | 1 273 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 299.00 | | 3 768 299.00 | 3 768 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 299.00 | | 3 768 299.00 | 3 768 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 036.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 790.00 | | | 357 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 150.00 | | | 3 953 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 208.00 | | | 2 754 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 942.00 | | | 1 198 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 081.00 | | 95 045.00 | 716 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 807 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 51 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 176.00 | | 93 330.00 | 550 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 496.00 | 93 515.00 | 1 715.00 | 443 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 1 701.00 | 1 715.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 172.00 | 91 814.00 | | 443 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 54.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 189.00 | | | 161 189.00 |
UX Autres créances clients | 912 685.00 | | | 912 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VI Groupe et associés | 909 475.00 | 909 475.00 | | 909 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 405.00 | 1 012 216.00 | 164 189.00 | 1 176 405.00 |
VW T.V.A. | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 363.00 | 1 273 363.00 | | 1 273 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
ST Autres comptes | 640 584.00 | | | 640 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
YT Sous‐traitance | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 830.00 | | | 376 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
ZE Dividendes | 1 809 474.00 | | | 1 809 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 597.00 | | | 816 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |