| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647 637.00 | | 3 647 637.00 | 3 647 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 287.00 | | 3 951 287.00 | 3 951 287.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 633.00 | 256 856.00 | 886 777.00 | 1 143 633.00 |
CF Disponibilités | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 710.00 | 256 856.00 | 1 066 854.00 | 1 323 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 997.00 | 256 856.00 | 5 018 141.00 | 5 274 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 647 637.00 | | | 3 647 637.00 |
CU Autres participations | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 123 556.00 | 6 123 556.00 | | 6 123 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 203.00 | 669 203.00 | | 669 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 346 161.00 | -2 385 305.00 | | -2 346 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 205.00 | 39 144.00 | | 212 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 804.00 | 4 776 598.00 | | 4 988 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 8 921.00 | | 22 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | 9 324.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 337.00 | 18 245.00 | | 29 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 141.00 | 4 794 843.00 | | 5 018 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 337.00 | 18 245.00 | | 29 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -390.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 580.00 | 216 680.00 | | 381 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 375.00 | 177 536.00 | | 169 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 205.00 | 39 144.00 | | 212 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 264.00 | | 499.00 | 4 090 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 090 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090 264.00 | | | 4 090 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 856.00 | 46 885.00 | | 256 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 856.00 | 46 885.00 | | 256 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 856.00 | 46 885.00 | | 256 856.00 |
UG ‐ Financières | | 46 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 786 614.00 | 3 786 614.00 | | 3 786 614.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 971.00 | 3 789 971.00 | | 3 789 971.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |