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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | 13 903.00 | 15 392.00 | 29 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 159.00 | 13 903.00 | 26 256.00 | 40 159.00 |
BT Marchandises | 111 520.00 | 14 020.00 | 97 500.00 | 111 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 323.00 | 14 796.00 | 77 527.00 | 92 323.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 1 249 408.00 | | 1 249 408.00 | 1 249 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 469.00 | 28 816.00 | 1 437 653.00 | 1 466 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 629.00 | 42 719.00 | 1 463 910.00 | 1 506 629.00 |
CU Autres participations | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 108 378.00 | | | 1 108 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 077.00 | | | 147 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 555.00 | | | 1 280 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 910.00 | | | 1 463 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 983.00 | | 4 176.00 | 35 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | 4 176.00 | 25 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393.00 | 3 510.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 3 510.00 | | 10 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 152.00 | | 2 132.00 | 16 152.00 |
6T Sur comptes clients | 17 796.00 | | 3 000.00 | 17 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 948.00 | | 5 132.00 | 33 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 948.00 | | 5 132.00 | 33 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VI Groupe et associés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |