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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 209.00 | 21.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 795.00 | 243.00 | 14 552.00 | 14 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 939.00 | 452.00 | 469 487.00 | 469 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 534 186.00 | | 534 186.00 | 534 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 619.00 | 14 776.00 | 239 843.00 | 254 619.00 |
CF Disponibilités | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 566.00 | 14 776.00 | 1 075 790.00 | 1 090 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 505.00 | 15 228.00 | 1 545 277.00 | 1 560 505.00 |
CU Autres participations | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 230.00 | 451 230.00 | | 451 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DG Autres réserves | 994 284.00 | 993 377.00 | | 994 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 021.00 | 194 151.00 | | 41 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 779.00 | 1 638 758.00 | | 1 529 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 275.00 | 25 395.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 156.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 498.00 | 57 531.00 | | 15 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 277.00 | 1 696 289.00 | | 1 545 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 498.00 | 44 263.00 | | 15 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 32 846.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 718.00 | 244 752.00 | | 75 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 697.00 | 50 601.00 | | 34 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 021.00 | 194 151.00 | | 41 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 464.00 | | 3 475.00 | 466 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | | 1 835.00 | 12 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 274.00 | | 1 640.00 | 453 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 227.00 | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 23.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 204.00 | | 39.00 |