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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 315.00 | 34 661.00 | 13 654.00 | 48 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 115.00 | 35 461.00 | 13 654.00 | 49 115.00 |
BT Marchandises | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
BZ Autres créances | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
CF Disponibilités | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 606.00 | | 257 606.00 | 257 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 720.00 | 35 461.00 | 271 259.00 | 306 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 950.00 | 5 450.00 | | 25 950.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 180.00 | 20 533.00 | | 6 180.00 |
DL TOTAL (I) | 40 175.00 | 33 995.00 | | 40 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837.00 | 9 411.00 | | 3 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 935.00 | 37 495.00 | | 48 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 430.00 | 61 467.00 | | 66 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 895.00 | 51 560.00 | | 72 895.00 |
EA Autres dettes | 38 527.00 | 39 482.00 | | 38 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 084.00 | 199 875.00 | | 231 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 259.00 | 233 870.00 | | 271 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 842.00 | 182 148.00 | | 243 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 432.00 | |
FG Production vendue services | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 360.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 6 865.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -6 865.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 4 460.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 091.00 | 292 821.00 | | 251 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 911.00 | 272 288.00 | | 244 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 180.00 | 20 533.00 | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 005.00 | | 110.00 | 49 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 903.00 | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 205.00 | | 110.00 | 48 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 578.00 | 2 883.00 | | 32 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 778.00 | 2 883.00 | | 31 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
VW T.V.A. | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 149.00 | 178 312.00 | 3 837.00 | 182 149.00 |