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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 336.00 | 20 296.00 | 10 039.00 | 30 336.00 |
040 Immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 294.00 | 34 034.00 | 15 259.00 | 49 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
072 Créances – Autres | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
084 Disponibilités | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 719.00 | | 200 719.00 | 200 719.00 |
110 Total général Actif | 250 013.00 | 34 034.00 | 215 978.00 | 250 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
222 Production stockée | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
230 Autres produits | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 952.00 | | | 490 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
242 Autres charges externes. | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
252 Charges sociales | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 644.00 | | | 438 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |