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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 280.00 | 14 252.00 | 3 028.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 292.00 | 34 157.00 | 25 135.00 | 59 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 608.00 | 48 409.00 | 28 199.00 | 76 608.00 |
BT Marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 666.00 | 2 836.00 | 44 830.00 | 47 666.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CF Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 046.00 | 2 836.00 | 92 210.00 | 95 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 654.00 | 51 245.00 | 120 409.00 | 171 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 894.00 | 62 006.00 | | 54 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 314.00 | 3 553.00 | | -14 314.00 |
DL TOTAL (I) | 41 680.00 | 66 659.00 | | 41 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 159.00 | 24 291.00 | | 18 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | 19 810.00 | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 36 659.00 | | 25 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 055.00 | 7 418.00 | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 728.00 | 88 178.00 | | 78 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 409.00 | 154 837.00 | | 120 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192.00 | 2 000.00 | | 12 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 3 875.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 958.00 | -1 875.00 | | 9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 409.00 | 257 209.00 | | 242 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 722.00 | 253 656.00 | | 256 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 314.00 | 3 553.00 | | -14 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 899.00 | | 6 004.00 | 95 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 296.00 | 76 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 296.00 | 76 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | | 6 004.00 | 95 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 159.00 | 6 180.00 | 11 980.00 | 18 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 728.00 | 66 749.00 | 11 980.00 | 78 728.00 |