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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 098.00 | 7 942.00 | 88 157.00 | 96 098.00 |
BZ Autres créances | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CF Disponibilités | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 574.00 | 7 942.00 | 192 632.00 | 200 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 174.00 | 7 942.00 | 193 232.00 | 201 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
DH Report à nouveau | -225 240.00 | | | -225 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FG Production vendue services | 192 328.00 | | 192 328.00 | 192 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 328.00 | | 497 328.00 | 497 328.00 |
FM Production stockée | | | -195 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 927.00 | | | 260 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851.00 | 148.00 | 7 999.00 | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | 148.00 | 7 999.00 | 7 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VC Groupe et associés | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VI Groupe et associés | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 113.00 | 137 513.00 | 600.00 | 138 113.00 |
VW T.V.A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |