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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 304 435.00 | 73 098.00 | 231 337.00 | 304 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 9 611.00 | 433.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 405.00 | 49 218.00 | 11 187.00 | 60 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 685.00 | 131 927.00 | 298 757.00 | 430 685.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 046.00 | 131 927.00 | 305 119.00 | 437 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 265.00 | | | -141 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 384.00 | | | -5 384.00 |
DL TOTAL (I) | -101 650.00 | | | -101 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 141.00 | | | 338 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 769.00 | | | 406 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 031.00 | | | 357 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 384.00 | | | -5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 596.00 | | 5 089.00 | 425 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 596.00 | | 5 089.00 | 425 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 970.00 | 15 957.00 | | 115 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 970.00 | 15 957.00 | | 115 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 557.00 | 8 819.00 | 49 738.00 | 58 557.00 |
VI Groupe et associés | 338 141.00 | 338 141.00 | | 338 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 769.00 | 357 031.00 | 49 738.00 | 406 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645.00 | | | 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -165.00 | | | -165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 162.00 | | | 21 162.00 |