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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 337 995.00 | | 337 995.00 | 337 995.00 |
AP Constructions | 1 108 234.00 | 429 701.00 | 678 533.00 | 1 108 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 6 519.00 | 672.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 802.00 | 120 485.00 | 23 317.00 | 143 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | 8 768.00 | 33 032.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 022.00 | 565 473.00 | 1 073 548.00 | 1 639 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 510.00 | 565 473.00 | 1 090 037.00 | 1 655 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 287.00 | -300 137.00 | | -324 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 171.00 | -24 150.00 | | -24 171.00 |
DL TOTAL (I) | 151 542.00 | 175 713.00 | | 151 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 679.00 | 448 551.00 | | 339 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 256.00 | 293 604.00 | | 587 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 845.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 6 036.00 | | 6 457.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 17 336.00 | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 495.00 | 770 762.00 | | 938 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 037.00 | 946 475.00 | | 1 090 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 744.00 | 366 860.00 | | 630 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 465.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 570.00 | 176 295.00 | | 154 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 741.00 | 200 444.00 | | 178 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 171.00 | -24 150.00 | | -24 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 022.00 | | 210 000.00 | 1 429 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 222.00 | | 210 000.00 | 1 387 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 868.00 | 58 605.00 | | 506 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 868.00 | 58 605.00 | | 506 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |