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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 608.00 | 66 022.00 | 103 585.00 | 169 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 767.00 | 15 063.00 | 34 704.00 | 49 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 111.00 | 264 230.00 | 302 881.00 | 567 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 264.00 | 345 316.00 | 496 948.00 | 842 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 369.00 | 13 587.00 | 678 782.00 | 692 369.00 |
BZ Autres créances | 723 466.00 | | 723 466.00 | 723 466.00 |
CF Disponibilités | 352 856.00 | | 352 856.00 | 352 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 765.00 | 13 587.00 | 1 824 177.00 | 1 837 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 029.00 | 358 903.00 | 2 321 126.00 | 2 680 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | | 58 346.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 386.00 | | | -141 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 640.00 | -198 772.00 | | 303 640.00 |
DL TOTAL (I) | 369 503.00 | 65 862.00 | | 369 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 297.00 | 1 297 869.00 | | 1 111 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 7 921.00 | | 7 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 476.00 | 292 468.00 | | 260 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 618.00 | 496 375.00 | | 465 618.00 |
EA Autres dettes | 65 812.00 | 152 861.00 | | 65 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 358.00 | 21 853.00 | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 622.00 | 2 269 793.00 | | 1 951 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 126.00 | 2 335 656.00 | | 2 321 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 960.00 | | 2 061 960.00 | 2 061 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 960.00 | | 2 061 960.00 | 2 061 960.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 149.00 | 19 159.00 | | 500 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 879.00 | 19 159.00 | | 506 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 3 026.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 871.00 | | | 187 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 472.00 | 3 026.00 | | 188 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 407.00 | 16 133.00 | | 318 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | -3 084.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 176.00 | 1 565 918.00 | | 2 599 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 536.00 | 1 764 691.00 | | 2 295 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 640.00 | -198 772.00 | | 303 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 618.00 | 53 621.00 | | 52 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 621.00 | | 184 682.00 | 1 058 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 55 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 039.00 | 842 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384 229.00 | 219 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 661.00 | 567 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 402.00 | | 103 203.00 | 500 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 444.00 | | 78 329.00 | 505 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 776.00 | | 3 150.00 | 52 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 170.00 | 156 314.00 | 213 168.00 | 402 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 808.00 | 83 785.00 | 196 507.00 | 193 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 362.00 | 72 530.00 | 16 661.00 | 208 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 3 143.00 | | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 445.00 | 3 143.00 | | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | 3 143.00 | | 10 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 477.00 | 260 477.00 | | 260 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 857.00 | 242 857.00 | | 242 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UX Autres créances clients | 670 668.00 | 670 668.00 | | 670 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VB T. V. A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VC Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 911.00 | 235 526.00 | 865 385.00 | 1 110 911.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 452.00 | | | -33 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 050.00 | 675 050.00 | | 675 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 686.00 | 1 538 686.00 | | 1 538 686.00 |
VW T.V.A. | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 179.00 | 1 075 794.00 | 865 385.00 | 1 951 179.00 |