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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 5 326.00 | 4 507.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 833.00 | 5 326.00 | 4 507.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | 20 802.00 | 8 597.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 299 148.00 | | 299 148.00 | 299 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 757.00 | 20 802.00 | 327 954.00 | 348 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 589.00 | 26 128.00 | 332 461.00 | 358 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 945.00 | 143 945.00 | | 1 945.00 |
DH Report à nouveau | 144 288.00 | 111 311.00 | | 144 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | 32 977.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 306 992.00 | 297 034.00 | | 306 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 7 544.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 6 305.00 | | 10 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 36 120.00 | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 470.00 | 55 829.00 | | 25 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 461.00 | 352 863.00 | | 332 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 470.00 | 55 829.00 | | 25 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | | 250 741.00 | 250 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417.00 | 250 741.00 | 251 158.00 | 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 210.00 | 28 313.00 | | 51 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 5 527.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 442.00 | 252 144.00 | | 254 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 483.00 | 219 167.00 | | 244 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958.00 | 32 977.00 | | 9 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 533.00 | | 4 300.00 | 31 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 9 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | 4 300.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 998.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 998.00 | | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | 10 381.00 | | 10 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278.00 | 3 288.00 | | 5 278.00 |
ST Autres comptes | 17 664.00 | 15 915.00 | | 17 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | 454.00 | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 772.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | 11 153.00 | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 066.00 | 4 162.00 | | 4 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 724.00 | 26 856.00 | | 30 724.00 |