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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 19 019.00 | 9 596.00 | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 385.00 | 14 977.00 | 4 408.00 | 19 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 300.00 | 33 996.00 | 14 304.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 466.00 | 3 037.00 | 50 429.00 | 53 466.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 813.00 | 3 037.00 | 94 776.00 | 97 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 113.00 | 37 033.00 | 109 080.00 | 146 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 828.00 | 59 951.00 | | 57 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 812.00 | -2 123.00 | | -4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 61 816.00 | 66 628.00 | | 61 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 4 190.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 6 754.00 | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 976.00 | 32 990.00 | | 32 976.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 263.00 | 45 867.00 | | 47 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 080.00 | 112 495.00 | | 109 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 263.00 | 45 867.00 | | 47 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 550.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 675.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 11 609.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 017.00 | 221 463.00 | | 198 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 829.00 | 223 587.00 | | 202 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 812.00 | -2 123.00 | | -4 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 309.00 | 13 969.00 | | 14 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 389.00 | | 4 911.00 | 43 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 089.00 | | 4 911.00 | 43 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 4 421.00 | | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 4 421.00 | | 29 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 776.00 | 58 476.00 | 300.00 | 58 776.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |