| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996 177.00 | 2 768 153.00 | 228 024.00 | 2 996 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 368.00 | | 780 368.00 | 780 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 654.00 | 49 222.00 | 4 432.00 | 53 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 285.00 | 2 817 375.00 | 1 015 910.00 | 3 833 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
CF Disponibilités | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 229.00 | | 303 229.00 | 303 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 513.00 | 2 817 375.00 | 1 319 138.00 | 4 136 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 789 831.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | | 185 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -423 336.00 | -1 649 640.00 | | -423 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 365.00 | 251 430.00 | | 116 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 093.00 | 291 093.00 | | 291 093.00 |
DL TOTAL (I) | 128 503.00 | 12 138.00 | | 128 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 073.00 | 199 241.00 | | 184 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 996.00 | 418 338.00 | | 410 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 644.00 | 259 335.00 | | 254 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 30 861.00 | | 26 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 104.00 | 189 210.00 | | 188 104.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 2 534.00 | | 2 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 076.00 | 145 242.00 | | 124 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 635.00 | 1 244 761.00 | | 1 190 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 138.00 | 1 256 899.00 | | 1 319 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 644.00 | | | 254 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | 113 122.00 | 119 122.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 25 608.00 | 320 244.00 | 345 852.00 | 25 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 609.00 | 433 366.00 | 464 975.00 | 31 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 1 276.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 184 390.00 | | 3 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646.00 | 195 935.00 | | 5 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | 195 935.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 048.00 | -101 885.00 | | -98 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 636.00 | 888 501.00 | | 706 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 270.00 | 637 071.00 | | 590 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 365.00 | 251 430.00 | | 116 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 523.00 | | 242 442.00 | 3 595 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 3 630.00 | 3 833 285.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 53 654.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540 715.00 | | 235 830.00 | 3 540 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | | 3 527.00 | 51 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 086.00 | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 890.00 | 195 485.00 | | 2 621 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574 464.00 | 193 689.00 | | 2 574 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 1 796.00 | | 47 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184 073.00 | 23 647.00 | 90 807.00 | 184 073.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 638.00 | 18 698.00 | 133 551.00 | 254 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 10 135.00 | 9 325.00 | 26 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 384.00 | 33 625.00 | 58 731.00 | 137 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | -1.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 6 993.00 | 1 694.00 | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 027.00 | 30 501.00 | 214 581.00 | 410 027.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 1 205.00 | 1 350.00 | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 331.00 | 169 551.00 | 4 780.00 | 174 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 635.00 | 292 126.00 | 508 345.00 | 1 190 635.00 |