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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 166 445.00 | -5 740 676.00 | | -6 166 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310.00 | -425 770.00 | | -1 310.00 |
DL TOTAL (I) | -6 157 756.00 | -6 156 445.00 | | -6 157 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166 249.00 | 6 147 669.00 | | 6 166 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 49 055.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 51 382.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 803.00 | 6 248 169.00 | | 6 173 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 047.00 | 118 839.00 | | 16 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173 803.00 | 6 248 169.00 | | 6 173 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 5 333.00 | | 4 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 895.00 | 78 753.00 | | 56 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 774.00 | 3 597.00 | | 44 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 774.00 | 275 460.00 | | 44 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | -196 707.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 010.00 | 1 267 049.00 | | 60 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 320.00 | 1 692 819.00 | | 61 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310.00 | -425 770.00 | | -1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 006.00 | | 6.00 | 25 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 12.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | 6.00 | 25 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 166 249.00 | 6 166 249.00 | | 6 166 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 803.00 | 6 173 803.00 | | 6 173 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 786.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 26 896.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 791.00 | 38 648.00 | | 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040.00 | 126 927.00 | | 1 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | 8 073.00 | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | 13 859.00 | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623.00 | 110 111.00 | | 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 35 195.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 940.00 | 192 471.00 | | 8 940.00 |