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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 817.00 | 50 299.00 | 18 519.00 | 68 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
BZ Autres créances | 636 946.00 | | 636 946.00 | 636 946.00 |
CF Disponibilités | 231 999.00 | | 231 999.00 | 231 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 560.00 | | 1 049 560.00 | 1 049 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 377.00 | 50 299.00 | 1 068 078.00 | 1 118 377.00 |
CU Autres participations | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 851.00 | 251 851.00 | | 251 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
DH Report à nouveau | -135 228.00 | -139 759.00 | | -135 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 351.00 | 4 532.00 | | -100 351.00 |
DL TOTAL (I) | 41 458.00 | 141 809.00 | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 639.00 | 587 003.00 | | 636 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 140.00 | 268 891.00 | | 315 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 155.00 | 75 671.00 | | 68 155.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 30 043.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 621.00 | 961 607.00 | | 1 026 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 078.00 | 1 103 417.00 | | 1 068 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 639.00 | | | 636 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 745.00 | | 319 745.00 | 319 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 745.00 | | 319 745.00 | 319 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 721.00 | 9 406.00 | | 13 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 721.00 | 9 406.00 | | 13 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | -9 406.00 | | -13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 100.00 | 557 976.00 | | 324 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 451.00 | 553 445.00 | | 424 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 351.00 | 4 532.00 | | -100 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 838.00 | | -21.00 | 68 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | -21.00 | 18 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 140.00 | 315 140.00 | | 315 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 151 783.00 | 151 783.00 | | 151 783.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VC Groupe et associés | 482 351.00 | 482 351.00 | | 482 351.00 |
VI Groupe et associés | 621 276.00 | 621 276.00 | | 621 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 436.00 | 140 436.00 | | 140 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 568.00 | 817 560.00 | 17 008.00 | 834 568.00 |
VW T.V.A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 621.00 | 1 026 621.00 | | 1 026 621.00 |