| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 315 477.00 | | 6 315 477.00 | 6 315 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 820.00 | | 425 820.00 | 425 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 965.00 | | 11 358 965.00 | 11 358 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 951.00 | | 543 951.00 | 543 951.00 |
BZ Autres créances | 759 632.00 | | 759 632.00 | 759 632.00 |
CF Disponibilités | 353 278.00 | | 353 278.00 | 353 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 297.00 | | 1 658 297.00 | 1 658 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 262.00 | | 13 017 262.00 | 13 017 262.00 |
CU Autres participations | 4 582 820.00 | | 4 582 820.00 | 4 582 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 759 340.00 | 2 759 340.00 | | 2 759 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 934.00 | 275 934.00 | | 275 934.00 |
DH Report à nouveau | 5 003 565.00 | 3 930 784.00 | | 5 003 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 506.00 | 1 652 243.00 | | 2 436 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 475 346.00 | 8 618 301.00 | | 10 475 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 919.00 | 696 126.00 | | 705 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 946.00 | 3 302 874.00 | | 1 351 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 95 460.00 | | 110 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 780.00 | 381 649.00 | | 341 780.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 3 500.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 917.00 | 4 479 609.00 | | 2 541 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 262.00 | 13 097 909.00 | | 13 017 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 720.00 | 4 131 109.00 | | 2 197 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 036.00 | | 732 036.00 | 732 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 036.00 | | 732 036.00 | 732 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 186 523.00 | 663.00 | | 3 186 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186 523.00 | 663.00 | | 3 186 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708 120.00 | 20 007.00 | | 1 708 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 120.00 | 20 042.00 | | 1 708 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478 403.00 | -19 379.00 | | 1 478 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 151.00 | 7 210.00 | | 71 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 058.00 | 2 365 359.00 | | 5 024 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 551.00 | 713 116.00 | | 2 587 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 506.00 | 1 652 243.00 | | 2 436 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 508.00 | | 6 315 577.00 | 6 751 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708 120.00 | 11 324 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 120.00 | 11 358 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716 660.00 | | 6 315 577.00 | 6 716 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 315 477.00 | | 6 315 477.00 | 6 315 477.00 |
UX Autres créances clients | 543 951.00 | 543 951.00 | | 543 951.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VC Groupe et associés | 742 464.00 | 742 464.00 | | 742 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 919.00 | 361 722.00 | 344 197.00 | 705 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 946.00 | 1 351 946.00 | | 1 351 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 495.00 | 1 305 018.00 | 6 315 477.00 | 7 620 495.00 |
VW T.V.A. | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 917.00 | 2 197 720.00 | 344 197.00 | 2 541 917.00 |