| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 873.00 | 1 042 105.00 | 20 768.00 | 1 062 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
AN Terrains | 3 166 228.00 | 1 717 156.00 | 1 449 072.00 | 3 166 228.00 |
AP Constructions | 13 658 249.00 | 8 001 991.00 | 5 656 258.00 | 13 658 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 205 250.00 | 19 768 888.00 | 24 436 363.00 | 44 205 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 941.00 | 126 623.00 | 4 318.00 | 130 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 006.00 | | 415 006.00 | 415 006.00 |
BF Prêts | 3 221 553.00 | 3 214 286.00 | 7 267.00 | 3 221 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 383 279.00 | 46 376 048.00 | 32 007 231.00 | 78 383 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980 034.00 | 129 731.00 | 6 850 302.00 | 6 980 034.00 |
BN En cours de production de biens | 10 778 798.00 | | 10 778 798.00 | 10 778 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 460 322.00 | 1 550 235.00 | 3 910 087.00 | 5 460 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976 053.00 | 217 363.00 | 6 758 689.00 | 6 976 053.00 |
BZ Autres créances | 6 653 995.00 | | 6 653 995.00 | 6 653 995.00 |
CF Disponibilités | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 996 633.00 | 1 897 330.00 | 35 099 303.00 | 36 996 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 379 912.00 | 48 273 378.00 | 67 106 534.00 | 115 379 912.00 |
CU Autres participations | 12 505 000.00 | 12 505 000.00 | | 12 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 502 000.00 | | | 12 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DH Report à nouveau | -33 272 138.00 | | | -33 272 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 642.00 | | | -405 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 580 654.00 | | | 1 580 654.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888 877.00 | | | 1 888 877.00 |
DL TOTAL (I) | -17 702 523.00 | | | -17 702 523.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 986.00 | | | 419 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 986.00 | | | 434 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633 137.00 | | | 27 633 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500 790.00 | | | 28 500 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 012 668.00 | | | 25 012 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 077.00 | | | 1 138 077.00 |
EA Autres dettes | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046 771.00 | | | 2 046 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 374 071.00 | | | 84 374 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 106 534.00 | | | 67 106 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 946 357.00 | | | 81 946 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 000 095.00 | 18 057 399.00 | 35 057 493.00 | 17 000 095.00 |
FG Production vendue services | 292 201.00 | -246.00 | 291 955.00 | 292 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 292 295.00 | 18 057 153.00 | 35 349 448.00 | 17 292 295.00 |
FM Production stockée | | | 3 513 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 251 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 734 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 780 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 804 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 159 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321 936.00 | | | 7 321 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699 864.00 | | | 699 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137 711.00 | | | 8 137 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 332.00 | | | 398 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 332.00 | | | 414 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 723 379.00 | | | 7 723 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 643.00 | | | -30 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 717.00 | | | 50 128 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 534 359.00 | | | 50 534 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 642.00 | | | -405 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 839 929.00 | | 306 197.00 | 78 839 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 661.00 | 15 730 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 186.00 | 658 661.00 | 78 383 279.00 | 104 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | | 61 575 674.00 | 104 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 446.00 | | 5 136.00 | 1 072 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 475 241.00 | | 204 619.00 | 61 475 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292 242.00 | | 96 442.00 | 16 292 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584 685.00 | 3 072 077.00 | | 27 584 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 224.00 | 41 880.00 | | 1 000 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584 461.00 | 3 030 197.00 | | 26 584 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 783 772.00 | | 569 486.00 | 3 783 772.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 588 741.00 | | 699 864.00 | 2 588 741.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 986.00 | 72 000.00 | 28 000.00 | 390 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 430 295.00 | 578 496.00 | 2 328 824.00 | 3 430 295.00 |
6T Sur comptes clients | | 217 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 719 067.00 | 795 859.00 | 2 898 311.00 | 19 719 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 698 794.00 | 867 859.00 | 3 626 175.00 | 22 698 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 859.00 | 2 356 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 569 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 699 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 221 553.00 | 793 839.00 | 2 427 714.00 | 3 221 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 012 668.00 | 25 012 668.00 | | 25 012 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 802.00 | 416 802.00 | | 416 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 687.00 | 376 687.00 | | 376 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 542 782.00 | 28 542 782.00 | | 28 542 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046 771.00 | 2 046 771.00 | | 2 046 771.00 |
UP Prêts | 3 221 553.00 | 793 839.00 | 2 427 714.00 | 3 221 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 976 053.00 | 6 976 053.00 | | 6 976 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -397 325.00 | -397 325.00 | | -397 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VC Groupe et associés | 5 904 205.00 | 5 904 205.00 | | 5 904 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 24 411 584.00 | 24 411 584.00 | | 24 411 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 661.00 | | | 658 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |
VP Divers | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448 704.00 | 14 017 520.00 | 2 431 184.00 | 16 448 704.00 |
VW T.V.A. | 335 226.00 | 335 226.00 | | 335 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 374 071.00 | 81 946 357.00 | 2 427 714.00 | 84 374 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 622.00 | | | 241 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
ST Autres comptes | 4 806 326.00 | | | 4 806 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458 862.00 | | | 1 458 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 465.00 | | | 246 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 236 512.00 | | | 3 236 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145 215.00 | | | 2 145 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 649 483.00 | | | 6 649 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |