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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AH Fonds commercial | 794 230.00 | | 794 230.00 | 794 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 592.00 | 11 362.00 | 794 230.00 | 805 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 566.00 | | 984 566.00 | 984 566.00 |
BZ Autres créances | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CF Disponibilités | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 541.00 | | 1 098 541.00 | 1 098 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 133.00 | 11 362.00 | 1 892 771.00 | 1 904 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 985.00 | 501 326.00 | | 356 985.00 |
DL TOTAL (I) | 402 905.00 | 545 920.00 | | 402 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 589.00 | 158 740.00 | | 640 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 581.00 | 38 676.00 | | 309 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 595.00 | 174 083.00 | | 305 595.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 63 218.00 | | 5 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 214.00 | 251 724.00 | | 228 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 866.00 | 686 441.00 | | 1 489 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 771.00 | 1 232 361.00 | | 1 892 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 866.00 | 686 411.00 | | 1 489 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 250.00 | 25 673.00 | 355 923.00 | 330 250.00 |
FG Production vendue services | 1 207 863.00 | 2 092.00 | 1 209 955.00 | 1 207 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 114.00 | 27 765.00 | 1 565 879.00 | 1 538 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 057.00 | 1 571.00 | | 15 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 057.00 | 1 571.00 | | 15 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 747.00 | 12 591.00 | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 747.00 | 12 591.00 | | 12 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -11 019.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 254.00 | 243 358.00 | | 172 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 590.00 | 1 752 197.00 | | 1 594 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 605.00 | 1 250 870.00 | | 1 237 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 985.00 | 501 326.00 | | 356 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 592.00 | | | 805 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 078.00 | | | 803 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 581.00 | 309 581.00 | | 309 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 214.00 | 228 214.00 | | 228 214.00 |
UX Autres créances clients | 984 566.00 | | | 984 566.00 |
VB T. V. A. | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 640 589.00 | 640 589.00 | | 640 589.00 |
VP Divers | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 504.00 | 1 070 504.00 | | 1 070 504.00 |
VW T.V.A. | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 866.00 | 1 489 866.00 | | 1 489 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |