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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 881.00 | | 241 881.00 | 241 881.00 |
AP Constructions | 3 856.00 | 3 643.00 | 213.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 020.00 | 53 023.00 | 2 997.00 | 56 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 772.00 | 56 665.00 | 245 106.00 | 301 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 376.00 | 95 104.00 | 252 271.00 | 347 376.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 369 910.00 | | 369 910.00 | 369 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 770.00 | 95 104.00 | 675 666.00 | 770 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 542.00 | 151 769.00 | 920 772.00 | 1 072 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
DH Report à nouveau | 340 418.00 | | | 340 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
DL TOTAL (I) | 482 047.00 | | | 482 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 416.00 | | | 236 416.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 725.00 | | | 438 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 772.00 | | | 920 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 725.00 | | | 438 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 395.00 | | | 362 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 623.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 623.00 | 241 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 504.00 | | | 302 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 085.00 | 2 581.00 | | 54 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 085.00 | 2 581.00 | | 54 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 449.00 | 40 140.00 | 48 484.00 | 103 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 449.00 | 40 140.00 | 48 484.00 | 103 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 449.00 | 40 140.00 | 48 484.00 | 103 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 140.00 | 48 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 233 251.00 | 233 251.00 | | 233 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VC Groupe et associés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VI Groupe et associés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 461.00 | 400 461.00 | | 400 461.00 |
VW T.V.A. | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 725.00 | 438 725.00 | | 438 725.00 |