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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 933 483.00 | | 1 933 483.00 | 1 933 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 957 552.00 | | 10 957 552.00 | 10 957 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 1 038 020.00 | | 1 038 020.00 | 1 038 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 837.00 | | 1 100 837.00 | 1 100 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 389.00 | | 12 058 389.00 | 12 058 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 933 483.00 | | | 1 933 483.00 |
CU Autres participations | 9 024 069.00 | | 9 024 069.00 | 9 024 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 220.00 | 648 500.00 | | 3 750 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 728 286.00 | | | 3 728 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DG Autres réserves | 462 430.00 | 505 524.00 | | 462 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 373.00 | 109 717.00 | | 1 825 373.00 |
DL TOTAL (I) | 9 831 160.00 | 1 328 591.00 | | 9 831 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 555.00 | 2 078 906.00 | | 2 175 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 1 997.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 930.00 | 57 828.00 | | 48 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 229.00 | 2 138 745.00 | | 2 227 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 389.00 | 3 467 336.00 | | 12 058 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 682.00 | 70 422.00 | | 80 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 6 208.00 | | 8 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 919.00 | 58 488.00 | | 69 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | 14 131.00 | | 40 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 783.00 | 295 896.00 | | 2 106 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 410.00 | 186 179.00 | | 281 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 373.00 | 109 717.00 | | 1 825 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 251.00 | | 8 341 752.00 | 2 619 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451.00 | 10 957 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 10 957 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 251.00 | | 8 341 752.00 | 2 619 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 933 483.00 | 1 933 483.00 | | 1 933 483.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 555.00 | 29 008.00 | 2 146 548.00 | 2 175 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 929.00 | 1 995 929.00 | | 1 995 929.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 229.00 | 80 682.00 | 2 146 548.00 | 2 227 229.00 |