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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 7 284.00 | 50.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 608.00 | 143 214.00 | 1 212 394.00 | 1 355 608.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 446.00 | 143 214.00 | 1 229 232.00 | 1 372 446.00 |
CU Autres participations | 1 347 689.00 | 135 345.00 | 1 212 343.00 | 1 347 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 400 516.00 | 400 516.00 | | 400 516.00 |
DH Report à nouveau | 69 952.00 | 68 994.00 | | 69 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 999.00 | 958.00 | | -61 999.00 |
DL TOTAL (I) | 958 469.00 | 1 020 468.00 | | 958 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 672.00 | 264 973.00 | | 265 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091.00 | 1 274.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 763.00 | 272 007.00 | | 270 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 232.00 | 1 292 476.00 | | 1 229 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 19 273.00 | | 22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 568.00 | 43 105.00 | | 43 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 567.00 | 42 147.00 | | 105 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 999.00 | 958.00 | | -61 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 219.00 | 149 389.00 | | 1 206 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 347 689.00 | | | 1 347 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 608.00 | | | 1 355 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 300.00 | 149 389.00 | | 1 198 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621.00 | 248.00 | | 7 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 248.00 | | 7 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VI Groupe et associés | 265 672.00 | 265 672.00 | | 265 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 763.00 | 270 763.00 | | 270 763.00 |