| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 946.00 | 1 554.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 099.00 | 946.00 | 371 153.00 | 372 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
BZ Autres créances | 587 502.00 | | 587 502.00 | 587 502.00 |
CF Disponibilités | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 025.00 | | 742 025.00 | 742 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 124.00 | 946.00 | 1 113 178.00 | 1 114 124.00 |
CU Autres participations | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 894.00 | 493 298.00 | | 742 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | 249 596.00 | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 979 169.00 | 962 894.00 | | 979 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 4 342.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 672.00 | 30 324.00 | | 40 672.00 |
EA Autres dettes | 47 175.00 | 45 265.00 | | 47 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 009.00 | 80 857.00 | | 134 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 178.00 | 1 043 752.00 | | 1 113 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 009.00 | 80 857.00 | | 134 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 852.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 4 098.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 105.00 | 538 352.00 | | 318 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 831.00 | 288 757.00 | | 301 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | 249 596.00 | | 16 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 500.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 500.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 772.00 | 662 772.00 | | 662 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |