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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
AP Constructions | 130 543.00 | 1 144.00 | 129 399.00 | 130 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 944.00 | 196 837.00 | 182 107.00 | 378 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 498.00 | 258 034.00 | 359 464.00 | 617 498.00 |
BF Prêts | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 921.00 | | 251 921.00 | 251 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 557.00 | 463 412.00 | 1 097 144.00 | 1 560 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 2 325 194.00 | | 2 325 194.00 | 2 325 194.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 552.00 | | 245 552.00 | 245 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 138.00 | | 2 610 138.00 | 2 610 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 695.00 | 463 412.00 | 3 707 283.00 | 4 170 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 409.00 | 50 021.00 | | 61 409.00 |
DH Report à nouveau | 460 675.00 | 244 316.00 | | 460 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 849.00 | 227 746.00 | | 259 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 377.00 | 19 007.00 | | 16 377.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 912.00 | 2 053 692.00 | | 2 310 912.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 460.00 | 277 260.00 | | 286 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 763.00 | 468 842.00 | | 454 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 729.00 | 408 416.00 | | 418 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 985.00 | 2 954.00 | | 187 985.00 |
EA Autres dettes | 35 925.00 | 1 304.00 | | 35 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 110.00 | 1 160 025.00 | | 1 385 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 283.00 | 3 213 717.00 | | 3 707 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 5 888 414.00 | | 5 888 414.00 | 5 888 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 978.00 | | 5 888 978.00 | 5 888 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | 2 600.00 | | 2 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 973.00 | 34 104.00 | | 50 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 847.00 | 83 084.00 | | 99 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 789.00 | 5 665 041.00 | | 5 946 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 940.00 | 5 437 294.00 | | 5 686 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 849.00 | 227 746.00 | | 259 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 346.00 | | 274 211.00 | 1 286 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 285.00 | | 265 702.00 | 861 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 065.00 | | 8 509.00 | 266 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 686.00 | 105 727.00 | | 357 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 290.00 | 105 727.00 | | 350 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 11 260.00 | | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 460.00 | | 286 460.00 | 286 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 763.00 | 454 763.00 | | 454 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 918.00 | 192 918.00 | | 192 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 079.00 | 177 079.00 | | 177 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UP Prêts | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 921.00 | | 251 921.00 | 251 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 138 113.00 | 2 138 113.00 | | 2 138 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 080.00 | 2 575 506.00 | 274 574.00 | 2 850 080.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 111.00 | 1 098 651.00 | 286 460.00 | 1 385 111.00 |