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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 939.00 | 190.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 608.00 | 939.00 | 183 668.00 | 184 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 076.00 | 939.00 | 231 136.00 | 232 076.00 |
CU Autres participations | 183 478.00 | | 183 478.00 | 183 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | | | 956.00 |
DG Autres réserves | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
DK Provisions réglementées | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 136.00 | | | 231 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 108.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 108.00 | | 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 636.00 | 212.00 | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 212.00 | | 3 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 439.00 | 8 674.00 | 28 765.00 | 37 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 233.00 | 160 468.00 | 28 765.00 | 189 233.00 |