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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 481.00 | 6 703.00 | 9 777.00 | 16 481.00 |
AH Fonds commercial | 309 800.00 | | 309 800.00 | 309 800.00 |
AP Constructions | 2 710.00 | 1 525.00 | 1 184.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 005.00 | 120 295.00 | 85 709.00 | 206 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 560.00 | 128 525.00 | 424 035.00 | 552 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 261.00 | | 573 261.00 | 573 261.00 |
BZ Autres créances | 564 439.00 | | 564 439.00 | 564 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 616 027.00 | | 616 027.00 | 616 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 980.00 | | 1 813 980.00 | 1 813 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 540.00 | 128 525.00 | 2 238 015.00 | 2 366 540.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 089.00 | 847 493.00 | | 1 190 089.00 |
DH Report à nouveau | | 137 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 301.00 | 204 767.00 | | 256 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 391.00 | 1 212 089.00 | | 1 468 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 487.00 | 284 080.00 | | 242 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 1 343.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 146.00 | 55 460.00 | | 156 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 317.00 | 400 868.00 | | 363 317.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 40 180.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 624.00 | 781 933.00 | | 769 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 015.00 | 1 994 023.00 | | 2 238 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 630.00 | | 22 948.00 | 540 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 017.00 | 552 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 326 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 208 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 756.00 | | 5 816.00 | 322 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 310.00 | | 17 132.00 | 200 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 612.00 | 40 930.00 | 11 017.00 | 98 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 1 804.00 | 2 290.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 422.00 | 39 126.00 | 8 727.00 | 91 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 317.00 | 363 317.00 | | 363 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 487.00 | 41 948.00 | 171 402.00 | 242 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137 953.00 | 1 137 953.00 | | 1 137 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 140.00 | 1 137 953.00 | 2 187.00 | 1 140 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 624.00 | 569 085.00 | 171 402.00 | 769 624.00 |