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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 166.00 | 25 461.00 | 20 705.00 | 46 166.00 |
AH Fonds commercial | 470 207.00 | | 470 207.00 | 470 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 529.00 | 110 025.00 | 195 504.00 | 305 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 474.00 | 135 486.00 | 698 988.00 | 834 474.00 |
BN En cours de production de biens | 4 224 537.00 | | 4 224 537.00 | 4 224 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
BZ Autres créances | 267 722.00 | | 267 722.00 | 267 722.00 |
CF Disponibilités | 781 634.00 | | 781 634.00 | 781 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 940.00 | | 5 422 940.00 | 5 422 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 414.00 | 135 486.00 | 6 121 928.00 | 6 257 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 304.00 | | | 1 333 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 218.00 | | | 1 447 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 554.00 | | | 2 089 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 641.00 | | | 1 099 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 710.00 | | | 4 674 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 928.00 | | | 6 121 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 210.00 | | | 4 534 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053 154.00 | | | 1 053 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 726.00 | | 3 224 726.00 | 3 224 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 726.00 | | 3 224 726.00 | 3 224 726.00 |
FM Production stockée | | | 1 158 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 621.00 | | | -95 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 393.00 | | | 4 503 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 479.00 | | | 4 433 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 951.00 | | 142 850.00 | 787 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585.00 | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 327.00 | 834 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 742.00 | 305 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 373.00 | | | 516 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 269.00 | | 138 002.00 | 259 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309.00 | | 4 848.00 | 12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 032.00 | 54 126.00 | 72 671.00 | 154 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 641.00 | 5 820.00 | | 19 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 391.00 | 48 306.00 | 72 671.00 | 134 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 641.00 | 1 099 641.00 | | 1 099 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
VB T. V. A. | 179 209.00 | 179 209.00 | | 179 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 554.00 | 1 949 055.00 | 140 499.00 | 2 089 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 161.00 | 414 589.00 | 12 573.00 | 427 161.00 |
VW T.V.A. | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 710.00 | 4 534 210.00 | 140 499.00 | 4 674 710.00 |