| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 571.00 | 19 483.00 | 8 088.00 | 27 571.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 502.00 | 428 753.00 | 13 749.00 | 442 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 127.00 | 52 510.00 | 93 617.00 | 146 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 376.00 | 500 747.00 | 150 629.00 | 651 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BZ Autres créances | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 681.00 | 500 747.00 | 247 934.00 | 748 681.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 244.00 | 181 244.00 | | 181 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DH Report à nouveau | -174 431.00 | -14 091.00 | | -174 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 445.00 | -160 339.00 | | -120 445.00 |
DL TOTAL (I) | -89 272.00 | 31 173.00 | | -89 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 6 264.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 546.00 | 27 820.00 | | 45 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | 9 585.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 385.00 | 230 533.00 | | 211 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 383.00 | 60 481.00 | | 73 383.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 5 717.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 206.00 | 340 402.00 | | 337 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 934.00 | 393 576.00 | | 247 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 399 388.00 | | 399 388.00 | 399 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 574.00 | | 399 574.00 | 399 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 068.00 | 5 043.00 | | 35 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 068.00 | 5 043.00 | | 35 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 788.00 | -5 043.00 | | -32 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 328.00 | 328 115.00 | | 451 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 773.00 | 488 454.00 | | 571 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 445.00 | -160 339.00 | | -120 445.00 |