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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 561.00 | 10 004.00 | 556.00 | 10 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823.00 | 11 416.00 | 1 406.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 787.00 | 28 212.00 | 58 575.00 | 86 787.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CF Disponibilités | 314 717.00 | | 314 717.00 | 314 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 091.00 | 28 212.00 | 401 879.00 | 430 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 914.00 | 39 629.00 | 403 285.00 | 442 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 789.00 | 80 773.00 | | 85 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | 5 016.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 359 512.00 | 357 489.00 | | 359 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 41 641.00 | | 30 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 308.00 | 14 264.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 773.00 | 55 906.00 | | 43 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 285.00 | 413 395.00 | | 403 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 12 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 10 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 310.00 | 1 184.00 | 3 078.00 | 13 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 1 184.00 | 3 078.00 | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VP Divers | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 224.00 | 115 374.00 | 850.00 | 116 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |