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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 080.00 | 10 987.00 | 20 092.00 | 31 080.00 |
AH Fonds commercial | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 3 016.00 | 2 408.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 817.00 | 129 308.00 | 40 509.00 | 169 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 717.00 | 143 311.00 | 265 407.00 | 408 717.00 |
BN En cours de production de biens | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
CF Disponibilités | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 400.00 | 143 311.00 | 497 090.00 | 640 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
DH Report à nouveau | -573 403.00 | -369 112.00 | | -573 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 501.00 | -204 291.00 | | 76 501.00 |
DL TOTAL (I) | -81 679.00 | -158 180.00 | | -81 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 151 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 11 580.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 345 637.00 | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 251.00 | 216 459.00 | | 157 251.00 |
EA Autres dettes | 336 633.00 | 4 713.00 | | 336 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 769.00 | 725 868.00 | | 578 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 090.00 | 567 687.00 | | 497 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 610.00 | | 2 931.00 | 406 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 13 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 408 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 395.00 | | 2 182.00 | 217 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 492.00 | | 749.00 | 174 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 350.00 | 26 961.00 | | 116 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 5 860.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 222.00 | 21 101.00 | | 111 222.00 |