| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 929.00 | | 1 566 929.00 | 1 566 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 009.00 | 59 378.00 | 21 631.00 | 81 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 486.00 | 72 926.00 | 1 588 560.00 | 1 661 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 958.00 | 11 585.00 | 644 373.00 | 655 958.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 710.00 | 11 585.00 | 1 059 125.00 | 1 070 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 197.00 | 84 511.00 | 2 647 686.00 | 2 732 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 306.00 | 1 071 590.00 | | 1 170 306.00 |
DH Report à nouveau | | 212 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 614.00 | 86 282.00 | | 251 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 920.00 | 2 140 306.00 | | 2 191 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 2 132.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 11 164.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 197.00 | 157 104.00 | | 266 197.00 |
EA Autres dettes | 173 614.00 | 197 248.00 | | 173 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 766.00 | 367 649.00 | | 455 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 686.00 | 2 507 955.00 | | 2 647 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 766.00 | 367 649.00 | | 455 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 498.00 | | 9 988.00 | 1 651 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 477.00 | | | 1 580 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 021.00 | | 9 988.00 | 71 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | 12 229.00 | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 698.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 847.00 | 11 531.00 | | 47 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 614.00 | 173 614.00 | | 173 614.00 |
UX Autres créances clients | 655 958.00 | 655 958.00 | | 655 958.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 371.00 | 661 371.00 | | 661 371.00 |
VW T.V.A. | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 766.00 | 455 766.00 | | 455 766.00 |