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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472 660.00 | 1 446 336.00 | 26 324.00 | 1 472 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 737.00 | 85 890.00 | 86 848.00 | 172 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 785.00 | 211.00 | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 3 305.00 | 421.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 118.00 | 1 537 317.00 | 116 802.00 | 1 654 118.00 |
BP En cours de production de services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 651 874.00 | | 651 874.00 | 651 874.00 |
CF Disponibilités | 142 518.00 | 1.00 | 142 518.00 | 142 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 797.00 | | 794 797.00 | 794 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 916.00 | 1 537 316.00 | 911 600.00 | 2 448 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | -516 742.00 | -529 086.00 | | -516 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | 12 344.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 35 763.00 | 35 485.00 | | 35 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 290.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 553.00 | 118 135.00 | | 505 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 496.00 | 243 337.00 | | 282 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | 29 268.00 | | 44 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 325.00 | 67 971.00 | | 40 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 837.00 | 460 201.00 | | 875 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 600.00 | 495 685.00 | | 911 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 553.00 | | | 505 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 532.00 | 215 933.00 | 626 465.00 | 410 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 532.00 | 215 933.00 | 626 465.00 | 410 532.00 |
FM Production stockée | | | -5 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 651 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 277.00 | |
GE Autres charges | | | 64 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 259.00 | -1 105.00 | | -101 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 649.00 | 476 281.00 | | 1 272 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 371.00 | 463 936.00 | | 1 272 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | 12 344.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 822.00 | | 330 297.00 | 1 323 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 810.00 | | 327 587.00 | 1 317 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 2 710.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 553.00 | 116 596.00 | | 1 213 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 424.00 | 115 635.00 | | 1 209 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 961.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 496.00 | 282 496.00 | | 282 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 605.00 | 339 605.00 | | 339 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
VC Groupe et associés | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 505 553.00 | 505 553.00 | | 505 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 875.00 | 654 875.00 | | 654 875.00 |
VW T.V.A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 837.00 | 875 837.00 | | 875 837.00 |